岗位职责

1.检查各类授权审批是否齐全，不齐全的不予办理

2.依据结算单据向客户收款，并负责对所取得的现金、转帐支票、各银行存折及汇票进行清点、核对、登记结算

3.对收到的所有款项应做到识别真伪、票款相符、当面点清

4.根据实际业务内容的发生以及客户要求按公司财务相关规定为客户开具发票或收据

5.整理当日已结算的会计帐票清单，进行分类汇总，并填制收银日报表

6.认真记录、填报、核算本公司实际发生的经济业务

7.在每日下班前及时与出纳人员进行款项交接，做到帐款两清，须双方签字确认，各负其责

8.每日上班前做好准备工作，备好必要的用品及备用金。下班前进行盘点、清帐、安全存放好备用金，并保证次日应有足够的找换零钱

工作时间：8:30-17:30，薪资待遇：4000-6000，五险，食堂餐补。